FAQ: installation des E/F
Comment puis-je trouver le numéro d’assignation pour mon compte de GL?
Un tableau est fourni avec la liste des nouveaux comptes à créer qui vous permet d’avoir le numéro d’assignation à utiliser pour l’assignation de votre compte de GL aux états financiers du manufacturier. Si vous avez besoin de voir toutes les assignations, vous pouvez aussi imprimer le Rapport Des Comptes Standard Et Assignations en sortant du menu X159-2 Entretien Assignation Des Comptes. Ce rapport vous permettra de voir tous les comptes du manufacturier et quel compte de grand livre sont assignés à chaque case.
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Pourquoi certains comptes de GL ne sont plus assignés?
Si certains comptes de GL ne sont plus assignés après avoir fait l’installation des E/F c’est que l’assignation utilisée n’est plus disponible dans le nouveau format. Comme tous les comptes de grand livre doivent être assignés, nous vous suggérons d’utiliser le prochain numéro de compte dans la liste. Ces comptes de GL ne doivent plus être utilisés, ils n’affecteront donc pas les résultats lors de l’impression de vos états financiers.
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Dois-je installer le nouvel E/F même si mon année fiscale se termine dans un autre mois que décembre?
Oui, la production des états financiers n’est pas relié avec votre année fiscale donc il est important que le mois de janvier soit toujours produit sur le nouveau format fourni par votre manufacturier.
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Dois-je créer tous les comptes demandés par le manufacturier, même si je ne les utilise pas?
Nous vous recommandons de créer tous les comptes demandés par votre manufacturier pour éviter d’utiliser les mêmes numéros de compte à d’autres usages dans le futur.
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Dois-je mettre à jour mon C.O.Q. (D.O.C)?
Oui, puisque le nombre de C.O.Q. et leur contenu varient d’une concession à l’autre, il nous est impossible d’en automatiser la mise à jour.
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Est-ce que je dois installer la nouvelle version même si je n’ai pas encore envoyé l’état financier du mois de décembre?
Vous devez attendre d’avoir terminé et transmis vos E/F de décembre avant de procéder à l’installation du nouveau format. Lorsque vous installez les E/F pour la nouvelle année, le menu de communications pour la transmission au manufacturier sera aussi mis à jour avec les nouveaux programmes de l’année donc, vous ne pourrez plus transmettre les E/F de décembre.
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Comment est-ce que je peux imprimer un état financier vierge?
Une copie vous est fournie dans le courriel pour l’installation des nouveaux formats. Il est aussi possible d’y avoir accès en utilisant le lien à droite du menu X159-2 Entretien Assignation Des Comptes.
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Pourquoi mon E/F Excel indique toujours 2020, même si j’ai installé la version 2021?
À la première utilisation de SDSFFS avec le nouveau format pour transférer votre état financier en Excel, veuillez-vous assurer de modifier l’année à l’écran suivant celui où vous indiquez votre Utilisateur/Mot de passe. Si l’année n’est pas modifiée, vous aurez encore le formulaire de l’année précédente.
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Pourquoi certains chiffres ne sont pas sur les bonnes lignes?
Deux raisons sont possibles:
- Assurez-vous que l’année est bonne lorsque vous ouvrez SDSFFS (voir point précédent). Si les comptes ont changé de ligne d’une année à l’autre, l’impression en Excel n’indiquera pas les montants sur les bonnes lignes
- Bien que nous essayions de toujours éviter les erreurs et malgré un processus de certification avec le manufacturier, il est toujours possible qu’une erreur se glisse dans le produit final. Si après avoir vérifié que l’année est bonne dans SDSFFS l’erreur persiste, veuillez communiquer avec le département de soutien SDS.
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Que dois-je faire si le nouveau numéro de compte existe déjà dans ma charte de comptes?
Si le compte existe déjà dans votre charte, vous pouvez soit :
- Changer la description si le compte de grand livre n’est pas utilisé
- Si le compte est utilisé, vous pourrez créer un nouveau numéro et l’assigner à la case prévue pour le manufacturier dans l’option X159-2 Entretien Assignation Des Comptes
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Pour toute question additionnelle, communiquez avec le soutien SDS, département de comptabilité, par courriel au sdssupport@serti.com.